在資本市場那個市場中提到基金的時候通常表示的都是證券型基金，尤其是股票型基金受到股市行情影響比較大，比如在上一輪牛市的之前的時候開放式基金每日凈值就是比較高的，而在熊市中就收到不少的影響，尤其是私募基金在2018年的收益更是比較慘淡。不過最近有對于基金市場凈值的統計數據顯示，目前雖然股票市場還在2900到3000點之間，不過很多偏股型的基金凈值已經超過在牛市頂峰時期的水平。這一數值除了封閉式基金、lof基金等需要在交易所上市的基金之外，都是通過基金總資產去掉負債之后和基金單位數的比值而得出來，通常都是日的申購贖回的時間結束之后，也就是下午三點后進行計算后作為下一個交易日的申購贖回價格。對于最近的基金凈值如下：
上述關于開放式基金每日凈值的查詢方法是到專門的財經類基金網站上進行查詢，按照想要查詢的基金類型來進行，還可以根據數值大小進行排序。除了這種方式之外還可以去手中使用的行情分析軟件的電腦端或者手機APP都可以查詢到這一類的信息。
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