資金管理中，頭寸管理包括投資品種的組合、每筆交易資金使用的大小、加碼的數量等，這些要素最終都會影響投資者整個交易計劃和成果。這是投資者需要學習的基本期貨知識。一個優秀的投資者要學會限制自己每一次的投資交易金額，自己是沒有辦法預測下一次交易到底是盈利還是虧損。國外的專業期貨、股票投資公司培養炒手最重要的一項便是資金管理紀律，可以允許你在市場中多次、少量的虧損學習積累經驗，但是不允許炒手出現一次較大的虧損。
風險管理主要是涉及止損、止盈。成功的投資者就是看誰能夠笑道最后，誰能夠笑得最好。風險管理便是能夠讓投資者在市場中長久生存下去，笑到最后，在機會最好的時候還能在市場中有資金可交易。從概率的角度來說，只有完成一定數量的交易以后，才能反映投資者交易體系是否成形，不能僅看某幾次交易的盈虧去評價交易業績的好壞。因此在市場中能夠長期生存，完成一個成功交易投資者需要的交易次數，如此才能夠體現投資者交易體系的效益。
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