期貨市場(chǎng)的研究重點(diǎn)在期貨品種的供求關(guān)系、經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的周期以及政府的一些相關(guān)政策等，而股票市場(chǎng)研究的重點(diǎn)是宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和個(gè)股企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)情況。期貨市場(chǎng)的操作實(shí)際上就是“零和游戲”，有投資者賠錢，就有投資者賺錢;股票市場(chǎng)的交易結(jié)果有時(shí)卻是“共贏同賠”的現(xiàn)象，這也是兩個(gè)市場(chǎng)最主要的差別。
期貨市場(chǎng)的操作是：可以先買后賣，也可以先賣后買，可以當(dāng)天數(shù)次地買賣，即T+0。交易。股票市場(chǎng)的操作是：只能是“先買后賣”，而且必是當(dāng)天買進(jìn)，必須是第二天才能夠賣出，即T+1交易。期貨市場(chǎng)的交易制度可以使投資者“以小博大”，只需交納5%一20%的履約保證金就可以控制100%的虛擬資金。只要操作得當(dāng)就可以獲得高額回報(bào);如果操作失誤，那么損失也就更大，而且資金不足時(shí)還需追加一定的保證金，如果不追加保證金，持有合約的資金就變成了零。所以，期貨市場(chǎng)更加強(qiáng)調(diào)的是資金管理，新入行投資者必須小心謹(jǐn)慎。而股票市場(chǎng)是全額保證金買賣，不追加任何的保證金，只要手中股票不退市，它的市值就永遠(yuǎn)存在，只是隨著股價(jià)的漲跌增加減少而己。
關(guān)于期貨市場(chǎng)的投資，我們可以從基本面分析、技術(shù)分析兩方面著手。技術(shù)分析主要是通過(guò)投資群體的心理預(yù)期的角度，研究?jī)r(jià)格之間的相關(guān)性問(wèn)題;基本面的分析主要是發(fā)現(xiàn)內(nèi)在價(jià)值與價(jià)格之間的差距，尋求投資的機(jī)會(huì)。這兩者在具體的操作中，是有兩個(gè)有機(jī)的組成部分，用基本面分析法看待市場(chǎng)，探索市場(chǎng)規(guī)律，提供思維方法。用技術(shù)分析手段來(lái)制訂交易計(jì)劃，控制資金的風(fēng)險(xiǎn)。基本面分析就是把握市場(chǎng)規(guī)律的必要條件，而技術(shù)分析簡(jiǎn)單地說(shuō)是對(duì)期貨市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，是用來(lái)尋找買點(diǎn)和賣點(diǎn)的。
在期貨市場(chǎng)中，最重要的就是基本面因素，因?yàn)樗菑纳唐返墓┙o和需求對(duì)價(jià)格的影響角度來(lái)分析價(jià)格走勢(shì)的方法。這種分析方法注重結(jié)合國(guó)家的政治、經(jīng)濟(jì)、金融、法規(guī)等方面的分析判斷，綜合以上因素分析，得出市場(chǎng)“內(nèi)在價(jià)值”的合理判斷。而商品供求的狀況對(duì)商品期貨的價(jià)格具有極其重要的影響。基本面因素分析法主要分析的就是供求關(guān)系。即任何減少供應(yīng)或增加商品消費(fèi)的經(jīng)濟(jì)因素，都可能會(huì)導(dǎo)致價(jià)格上漲的變化;反之，任何增加供應(yīng)或減少商品消費(fèi)的因素，都將導(dǎo)致庫(kù)存的增加，從而價(jià)格就下跌。另外。期貨交易是以現(xiàn)貨交易為基礎(chǔ)的，期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格之間存在著十分緊密的聯(lián)系。商品的供求狀況及影響其供求的眾多因素對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)商品價(jià)格將產(chǎn)生重要的影響，因而也必然會(huì)對(duì)期貨價(jià)格產(chǎn)生改要的影響。
以上就是期貨投資的原則和分析方法，如果您對(duì)期貨知識(shí)感興趣，請(qǐng)關(guān)注江恩理論，我們會(huì)給您提供最新的消息。
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