?近兩年身邊做職業股民的人開始頻頻出現，這是一項比任何職業都具有挑戰的工作，穩定的收益成為一切生活的來源。在職業生涯期，如果沒有理解本金損失巨大的影響和止損的重要性，這條路是堅持走不遠的。
止損機制是風險控制重要一個環節，如果一次交易5%的損失只需要后期5.26%的收益就讓你的盈虧平衡，但如果賬面損失過大，購買股票的倉位大幅消弱，導致股票的持倉數量和投資回報將受到影響，你可以計算歷史以往虧損交易的平均比例，將你的損失保持在平均虧損比以內，這樣就可以保住自己辛苦賺取的回報。
我們來看兩張表，第一張表是挽回損失對應的收益率表，第二張則表現的是兩次上漲一次下跌帶來的年化收益率。
| 損失 | 挽回損失對應的收益率 |
| 5% | 5.26% |
| 10% | 11% |
| 20% | 25% |
| 30% | 43% |
| 40% | 67% |
| 50% | 100% |
| 60% | 150% |
| 70% | 233% |
| 80% | 400% |
| 90% | 900% |
| 第一年 | 第二年 | 第三年 | 3年總回報 | 年均回報 |
| 10% | 10% | -10% | 8.9% | 2.9% |
| 20% | 20% | -20% | 15.2% | 4.9% |
| 30% | 30% | -30% | 18.3% | 5.8% |
| 40% | 40% | -40% | 17.6% | 5.6% |
| 50% | 50% | -50% | 12.5% | 4.0% |
| 60% | 60% | -60% | 2.4% | 0.8% |
| 70% | 70% | -70% | -13.3% | -4.7% |
| 80% | 80% | -80% | -35.2% | -13.5% |
| 90% | 90% | -90% | -63.9% | -28.8% |
看完以上兩個表格后，要想成為一個成功的投資者，你需要學會的第一條紀律就是控制風險，這也是市場中常說的，一年翻3倍的人很多，但三年翻一倍的人確很少。你應該給每次交易設定一個最壞的停損位，一旦超過了就要賣出，長期以往投資結果將會大大改善，盡管有時這種策略會被迫賣掉一些后續能再度上漲的股票，但這種止損機制帶給你整個投資組合業績增長也很明顯。
你仔細想想，假如你三年來復合收益率分別是50%、50%和-50%，看起來收益不錯，但三年總回報只有12.5%，也就是大約每年4%的增長率。改善這一結果的辦法就是采用止損機制，風險管理是通向成功道路的關鍵，看到此文后你應該討厭風險，對你的選股策略進行檢查再檢查，讓持倉組合保持在最優狀態。
巨大的虧損往往發生在經歷了一段不錯的收益后，自我紀律約束的懈怠開始，唯一保護投資組合不產生巨虧的方法就是在損失的雪球沒有滾大前通過止損機制處理掉。
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