資本市場的游戲很難玩，股市和期貨的情況就是如此。主要原因是對期貨的散戶投資者來說，市場的主要利潤來源不是大公司的利潤分紅，而是通過投機獲得的差價。市場本身并不創(chuàng)造價值，所以你賺的幾乎每一分錢都需要有人給你，輸家要交所有稅費。每個人都想賺錢。為什么別人比你笨？期貨中沒有成功的散戶說法太過絕對，就是在股市市場中這個一直有傳主力存在的地位，也是不影響散戶賺錢的，只不過賺錢的人比較少。

　　目前中國的市場相當龐大，完全控制這樣的市場幾乎是不可能的。因此如果想安全，可以考慮做etf，如果想高回報，可以做股指期貨。然而股指的期貨風險極高，聲稱在三個月內(nèi)摧毀了一半的投資者。

　　如果進入期貨市場，請先做好賠錢的準備。如果在發(fā)大財之前不賠錢，就成功了。這句話是廢話但卻是真的。成功的唯一途徑屬于極少數(shù)人。

　　市場上的信息最終會在買賣行為中得到體現(xiàn)。只要跟隨資金的行動，就會找到線索，所以不需要研究基本面。不是基本面分析不好。很難比較技術分析，基本面分析還是綜合分析。看誰用因人而異。這些都是各個期貨交易者經(jīng)驗之談而新進入的投資者一定要想樹立好交易的正確理念，將期貨交易的知識進行詳細的學習之后再進行交易試錯。在交易的過程不經(jīng)過模擬交易就只可能損失資金的換取經(jīng)驗。股市中有“一贏二平七虧損”，期貨市場只會比這個更為殘酷。

　　期貨中沒有成功的散戶并不是如此。期貨市場是典型的金字塔結構。只有頂級群體才能真正盈利。一個業(yè)余的期貨交易者，成功率基本為零。這里的外行不是指你的職業(yè)。并不是說在專業(yè)機構就一定要業(yè)余。這里的業(yè)余指的是期貨交易技術。如果是一個以交易為消遣的人，即使在專業(yè)機構，也是一個業(yè)余愛好者。而如果在做別的工作，但是把交易當成一種技能，就要花很多時間和精力去打磨這種技能，對自己要求嚴格。

　　這里說的風險不僅僅是市場帶來的風險。這種沒有技術功底，沒有經(jīng)歷過磨難的業(yè)余交易者，很難真正理解真正的風險其實來自于人性，這才是交易的核心風險。這個市場是交易者人性的產(chǎn)物。所以為什么一定要經(jīng)歷磨難，因為只有磨難才能讓你真正了解市場風險，了解人性，了解自己，控制自己，俗稱交易反人性。業(yè)余愛好者做期貨交易的成功率是多少？市場不會給出數(shù)據(jù)。如果業(yè)余交易者能夠真正了解自己和市場，克服自己的人性，交易就可以完全成功。

　　嚴格來說，期貨交易的參與者只有兩種：主力和散戶(包括在資金中不是大鱷的大中家庭)。根據(jù)這兩個主體的特點，我們應該分析他們各自在交易中的行為，進而推導出可以適用于散戶的交易思路。

　　散戶基于以小搏大的思想，利用杠桿入市，試圖通過犯錯來捕捉趨勢市場，從而達到獲利的目的。但是，散戶有一個特點，比如資金有限為了保護本金，散戶注定無法承受使用杠桿后交易產(chǎn)品價格的大幅反向波動(使用的杠桿比率越大，價格反向波動的幅度越小)和反復的震蕩來回。

　　可以說，散戶除了做市場的跟隨者，別無優(yōu)勢，除了小舟掉頭(多數(shù)散戶誤把小舟掉頭理解為做短線在太好的時候接盤)。

　　基于資金規(guī)模優(yōu)勢，主力可以在盤中反復打造震蕩市場。

　　為了引導市場趨勢，必須有源源不斷的資金根據(jù)需要向不同方向下委托單。由于資金的優(yōu)勢，可以在沒有同等水平或更高水平的外國球員狙擊的情況下完成任務。說白了主力可以保護自己不同方向的倉位，避免在反復的震蕩市場被迫平倉。

　　從理論上講，在不受外國資金攻擊的情況下，主力可以創(chuàng)造重復的震蕩市場，而且損失很小或沒有損失。

　　期貨中沒有成功的散戶誰也無法給出數(shù)據(jù)，而看這一問題的都是想要進入期貨市場中的投資者，這時候要對自己的有清楚的認識期貨市場的風險了解清楚才可以。可以從股指期貨保證金比例開始。